• 成语名称:每日基金净值(-)
  • 组成汉字:
  • 成语解释: 每日基金净值 每日基金净值(fund daily)主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动,每日的净值均因市场行情、政策等波动,这一点与股票类似,但一般波动的幅度不大,因而相对而言风险要小些。以下分别对其概念作如下解释: 开放式基金 开放式基金(open fund)在国外又称共同基金,它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。开放式基金是指基金发起人在设立基金时,基金份额总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金份额,并可应投资者要求赎回发行在外的基金份额的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加,也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。 开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金份额,也需随时应投资者的要求买回其持有的基金份额。详细解释 基本定义 基金份额资产净值,简称为基金份额净值(Net Asset Value,NAV),即每份基金份额的价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。指在某一时间点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,它是基金份额持有人的权益。 计算公式 计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数,就得出当日的单位资产净值。 重要意义 单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。 累计基金净值 定义 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 示例 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

第一个字为每的成语

第二个字为日的成语

第三个字为基的成语

第四个字为金的成语

第五个字为净的成语

第六个字为值的成语

相关成语大全(汉字: )

金粟山藏经纸剩余价值规律党的基本路线抗日救亡运动残疾人活动日国民生产总值女大三抱金砖时轮金刚法会抗日军政大学东北抗日联军形状记忆合金国内生产总值公民基本义务公众投资基金金雀钗玉搔头阿基米德螺线阿基米德原理帕金森综合征中日联合声明哲学基本问题超额剩余价值位值制记数法托洛茨基主义生逢七月四日社会基本矛盾相对剩余价值国民生产净值算术基本定理四项基本原则国际金融市场境外金融市场中日甲午战争金属切削加工战舰波将金号日内瓦命名法保本增值基金超级金庸考题达纳基尔沙漠诚基中心火灾产业投资基金存款准备金率带小孩上班日腐败书记日记定期定投基金公务员百日感黄金ATM机国民快乐总值橱柜五金配件单位信托基金金花清感颗粒婚姻黄金比例黄金暴露比例货币市场基金固定收益基金风险投资基金金牛座流星雨金陵大报恩寺国际志愿者日节日形象标志玛士撒拉基因节日短信焦虑金龙鱼问题油甲基叔丁基醚黄金期货交易金龙鱼晒坏说肯德基秒杀门老康发财日记婆媳黄金定律粮食风险基金伦敦地下金库农业发展基金绿色气候基金曼氏金融破产金龙鱼转基因普惠式养老金世界末日公式绝对收益基金商品指数基金肾爱救助基金世界帕金森日日涨幅偏离值生命周期基金世界自闭症日市容干净指数世界孤独症日日地平均距离全国高血压日张学友订金门双休日科学家退伍兵抢金店幸福人生基金消费金融公司我叔是金国友月球末日方舟太阳能比基尼学雷锋纪念日天下圣徒之日自然科学基金阳光私募基金亚运田径首金油藏数值模拟中组部开放日主权财富基金外汇储备资金白日梦减压法政府公债基金证券交易佣金地方社保基金短期资金市场国际博物馆日基金中的基金基金预算收入基金累计净值基金份额净值价格调节基金基金定投业务净资产收益率利率套期保值每日基金净值世界艾滋病日

每日基金净值其他相关

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具